bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve of voorziening | Begroting 31-12-2026 | Begroting 31-12-2027 | Begroting 31-12-2028 | Begroting 31-12-2029 | Begroting 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve | 11.624 | 3.271 | 3.414 | 4.871 | 8.271 |
Weerstandsvermogen | 8.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
Totaaal algemene reserves | 20.224 | 11.371 | 11.514 | 12.971 | 16.371 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Kapitaallasten | 9.232 | 14.600 | 14.269 | 13.778 | 13.287 |
Onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 9.232 | 14.600 | 14.269 | 13.778 | 13.287 |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Verlofsparen | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Pensioenen wethouders | 6.024 | 5.947 | 0 | 0 | 0 |
Afwikkeling grondexploitaties | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Baggeren | 541 | 516 | 362 | 320 | 381 |
Vastgoed | 2.296 | 1.854 | 677 | 938 | 862 |
Wegen | 3.447 | 4.149 | 3.358 | 2.567 | 1.775 |
Kunstwerken | 2 | 76 | 5 | 265 | 4 |
Openbaar groen | 175 | 106 | 187 | 277 | 271 |
Derdengelden | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
Egalisatie riolering | 2.081 | 2.048 | 2.152 | 2.509 | 2.868 |
Egalisatie afval | 269 | ||||
Totaal voorzieningen | 17.129 | 16.991 | 9.034 | 9.169 | 8.455 |
Rekeningresultaat | |||||
Totaal reserves en voorzieningen | 46.584 | 42.962 | 34.817 | 35.918 | 38.113 |
Weerstandsvermogen
Op basis van de risico-inventarisatie bij de begroting 2027 is het weerstandsvermogen vanaf 2027 bijgesteld van € 8,6 miljoen naar € 8,1 miljoen.
Voorziening verlofsparen
De voorziening verlofsparen is een gevolg van de cao-afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een constant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.
Pensioenen wethouders
Per 1 januari 2028 zullen de pensioenen van de wethouders overgaan naar het ABP. Op dat moment moeten wij een overdrachtssom betalen aan het ABP. Na de overgang kan deze voorziening vervallen.
Voorziening wegen
In deze begroting is een verhoging van de jaarlijkse storting van € 750.000 opgenomen op basis van het door de raad vastgestelde Omgevingsprogramma wegbeheer 2026-2031. Ook de aanwending is aangepast op basis van dit programma.
Voorziening kunstwerken
In deze begroting is een verhoging van de jaarlijkse storting van € 30.000 opgenomen op basis van het door de raad vastgestelde Beleidsplan 2025-2030. Ook de aanwending is aangepast op basis van dit beleidsplan.